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中银上证国企100ETF净值下跌1.24% 请保持关注

25 04月
作者:admin|分类:股票
快交易04月12日讯 中银上证国企100ETF基金04月09日下跌0.95%,现价1.365元,成交0.39万元。当前本基金场外净值为1.3540元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为-0.15%。

  本基金跟踪指数为上证国有企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为56.60%,业绩比较基准为上证国有企业100指数。

  快交易数据显示,近1月本基金净值上涨1.58%,近3个月本基金净值下跌2.73%,近6月本基金净值上涨9.02%,近1年本基金净值上涨29.45%,成立以来本基金累计净值为1.5800元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益-14.95%。

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